2023年度青川县供销合作社联合社部门决算

公开时间：2024年10月14日

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分名词解释

第四部分附件

第五部分附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

第一部分部门概况

一、部门职责

1.贯彻落实中、省、市、县有关农村经济工作和供销合作社发展的方针、政策。

2.指导全县供销合作社的组织体系建设，促进基层社加强民主管理，负责农村合作经济的指导、服务和协调，推动多种形式的经济合作与联合，发挥群体联合优势。

3.在全县农村建设现代流通服务网络体系，培育农业生产资料农副产品、再生资源回收利用等经营服务网络。

4.指导和推动全县新型合作经济组织建设。发展各类专业合作社、专业合作社联合社和消费合作社，推动合作经济向农业产业化经营全程和城乡社会化服务全方位拓展；开拓日用消费品“进村入户”和农产品“进城入超”的城乡大流通市场格局，发展农产品电子商务等现代流通业态。

5.监督指导全县各基层社有资产的管理经营。

6.负责供销社人才队伍建设和干部职工培训教育，为全县各类新型合作经济组织和网点提供人才培养、政策咨询和技术服务。

7.完成县委、县政府交办的其他工作。

二、机构设置

青川县供销合作社联合社下属二级单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

无纳入青川县供销合作社联合社2023年度部门决算编制范围的二级预算单位。

第二部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为297.37万元。与2022年度相比，收、支总计各减少75.15万元，下降20.17%。主要变动原因是2021年省级供销综合改革及发展专项资金、2022年省级供销综合改革及发展专项资金于2022年下达，导致项目支出增多。2023年无项目资金。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计297.37万元，其中：一般公共预算财政拨款收入297.37万元，占100%。

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

三、支出决算情况说明

2023年本年支出合计297.37万元，其中：基本支出297.37万元，占100%。

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为594.74万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各减少150.3万元，下降20.17%。主要变动原因是2021年省级供销综合改革及发展专项资金、2022年省级供销综合改革及发展专项资金于2022年下达，导致项目支出增多。2023年无项目资金。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出297.37万元，占本年支出合计的100%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少75.15万元，下降20.17%。主要变动原因是2022年有项目资金，2023年无项目资金，2023年1名公务员退休，人员经费、公用经费减少。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年一般公共预算财政拨款支出297.37万元，主要用于以下方面:社会保障和就业支出32.83万元，占11.04%；卫生健康支出7.83万元，占2.63%；住房保障支出17.17万元，占5.77%；商业服务业等支出239.55万元，占80.56%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算支出决算数为297.37万元，完成预算100%。其中：

1.商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）行政运行（项）:支出决算为239.55万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算为26.13万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

3.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:支出决算为6.43万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

4.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）:支出决算为0.26万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

5.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为7.83万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为17.17万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出297.37万元，其中：

人员经费249.91万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、生活补助、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费47.47万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费用、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出等。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为0.22万元，完成预算27.5%，较上年度减少0.54万元，下降71.05%。决算数小于预算数的主要原因是2023年度厉行节约，接待次数与人员明显减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.22万元，占100%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1.因公出国（境）经费支出0万元，年初未安排预算。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,无公务用车。

3.公务接待费支出0.22万元，完成预算27.5%。公务接待费支出决算比2022年度减少0.54万元，下降71.05%。主要原因是2023年度厉行节约，接待次数与人员明显减少。其中：

国内公务接待支出0.22万元，主要用于上级领导检查工作的用餐费等。国内公务接待5批次，23人次（不包括陪同人员），共计支出0.22万元，具体内容包括：基层供销社建设督导0.15万元，市社宣讲指导工作0.07万元。。

外事接待支出0万元，不涉及外事业务。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023年度，青川县供销合作社联合社机关运行经费支出47.47万元，比2022年度增加13.17万元，增长38.4%。主要原因是为完成目标任务，工作经费开支增加。

（二）政府采购支出情况

2023年度，青川县供销合作社联合社政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，青川县供销合作社联合社共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆。单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本部门在2023年度预算编制阶段，组织对2023年度一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算以及资本资产、债券资金等全面开展绩效自评，形成青川县供销合作社联合社部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告，青川县供销合作社联合社部门整体（含部门预算项目）绩效自评得分为91.25分，绩效自评综述：青川县供销合作社联合社2023年部门整体支出情况良好，从预算到执行和收入，支出、资产管理及信息公开，都严格按相关制度要求进行，全年收支平衡，略有结余。基本完成年初预算绩效目标。有效保证了机构运转，圆满完成了上级下达的目标任务。取得了较大的经济效益和社会效益，得到了政府部门和社会公众的认可。

第三部分名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.商业服务业（类）商业流通事务（款）行政运行（项）:2023年支出的工资福利、商品和服务支出。

10.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:2023年支出的职工养老保险。

11.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:2023年职工医疗保险。

12.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:2023年支出的住房公积金。

13.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

14.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

15.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

16.“三公”经费：纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

17.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分附件

附件1

部门预算绩效评价报告

一、部门（单位）基本情况

（一）机构组成。青川县供销合作社联合社，参照公务员管理事业单位，一级预算单位，无下属二级单位。

（二）机构职能。

1.贯彻落实中、省、市、县有关农村经济工作和供销合作社发展的方针、政策。

3.在全县农村建设现代流通服务网络体系，培育农业生产资料农副产品、再生资源回收利用等经营服务网络。

5.监督指导全县各基层社有资产的管理经营。

6.负责供销社人才队伍建设和干部职工培训教育，为全县各类新型合作经济组织和网点提供人才培养、政策咨询和技术服务。

7.完成县委、县政府交办的其他工作。

（三）人员概况。截至2023年末，青川县供销合作社联合社总编制14名，其中参照公务员管理的事业编制13名，工勤人员编制1名。在职人员总数14人，其中参照公务员管理的事业编制13人，工勤人员1人；退休人员21人；遗嘱长赡人员1人。

二、部门资金收支情况

（一）收入情况。青川县供销合作社联合社2023年年初预算收入290.33万元，其中一般公共预算收入290.33万元，占100%。本单位2023年决算报表收入297.37万元，其中一般公共预算收入290.33万元，占100%。

（二）支出情况。青川县供销合作社联合社2023年年初预算支出290.33万元，其中社会保障和就业支出27.44万元，占9.45 %；卫生健康支出8.36万元，占2.88%；住房保障支出17.90万元，占6.17%；商业服务业等支出236.63万元，占81.50%。

青川县供销合作社联合社2023年决算报表收入297.37万元，其中社会保障和就业支出32.83万元，占11.04 %；卫生健康支出7.83万元，占2.63%；住房保障支出17.17万元，占5.77%；商业服务业等支出239.55万元，占80.56%。

（三）结余分配和结转结余情况。青川县供销合作社联合社2023年决算报表无结转结余情况。

三、部门预算绩效分析

（一）部门预算总体绩效分析。

1.履职效能。部门整体绩效目标中心工作履职效果良好，自评得分15分。一是2023年成功招商引资项目3个，资金达2203万元，完成任务数的110.15%；二是稳步推进基层组织发展，新建成基层社4个，星级农村综合服务社4个，新建电商网点4个，完成市社下达的目标任务。三是全县供销社系统销售总额、农产品销售额等经济指标超任务比100%。

2.预算管理。自评得分23.45分，总体效果不错。年初，我单位围绕部门职能，以预算资金管理为主线，统筹考虑资产和业务活动，进行了预算编制，设定了绩效目标，与相应的资金使用内容、范围、方向紧密相关。符合相关法规和总体规划，符合单位长期发展规划，与“三定方案”部门职责相吻合。单位无自有收入纳入预算管理。部门1-10月预算执行率85.04%，执行进度良好。各项支出按照批准的预算和有关规定审核办理，防止无计划开支。基本支出必须坚持节约的原则，严格执行规定的开支范围及开支标准。专项支出按照计划或预算批准的项目和用途使用。预算年终无结余。严控一般性支出较上年有明显压减。

3.财务管理。我单位建立完善了《财务管理制度》等规章制度并严格执行。各项规章制度内容合法、合规、完整。财务岗位设立会计岗位1名，出纳1名。

4.资产管理。我局严格按照《行政事业单位国有资产管理办法》等相关管理规定，做好固定资产采买、报废、调整等相关管理工作。部门资产录入固定资产管理系统，建立资产管理卡片，及时更新资产管理信息系统数据，做到账实相符、账卡相符。

5.采购管理。我单位严格按照《政府采购法》和《四川省政府集中采购目录及标准》等相关管理规定，编制政府采购计划，严格按照相关规定实施采购。

（二）部门预算项目绩效分析。

常年项目绩效分析。该类项目总数35个，涉及预算总金额286.37万元，1—12月预算执行总体进度为100%，其中：预算结余率大于10%的项目共计0个。

阶段（一次性）项目绩效分析。该类项目总数3个，涉及预算总金额11万元，1—12月预算执行总体进度为100%，其中：预算结余率大于10%的项目共计0个。

1.项目决策。自评得分12分。项目决策经过了严格的内部审批程序，包括项目申报、可行性研究、专家评审、领导审批等环节。每个环节都有明确的责任人和时间节点，确保了决策的科学性和公正性。项目目标明确具体，能够清晰地反映项目的预期成果和效益。目标设置包括了产出目标、效益目标和满意度目标等多个方面，全面涵盖了项目的各个关键环节。部门制定了严格的项目入库标准和评审程序，对申报项目进行全面评估和筛选。入库标准包括项目的必要性、可行性、效益性和可持续性等多个方面，确保入库项目符合部门的发展需求和预算管理要求。

2.项目执行。自评得分12分。资金执行与项目进度匹配，项目调整按照规定的程序进行审批和备案。本年度部门整体绩效目标完成情况良好，达到年初绩效目标。

（1）数量指标上，保障全体职工待遇发放和各项人员支出，通过公用经费支出，保障单位日常工作开展。

（2）质量指标上，青川县年度绩效考核达到合格，圆满完成年初目标。

（3）社会效益指标上，供销社美誉进一步攀升，提高为农服务水平，社会影响力扩大。

（4）可持续影响指标上，保障职工福利待遇，提升职工“幸福感”，推动单位长远发展。

3.目标实现。自评得分11分。目标完成率均超100%、项目完成的质量是符合预期标准。

2023年度未涉及国有资本经营预算、社会保险基金预算。

（三）重点领域绩效分析。2023年度未涉及国有资本、行政事业性国有资产、债券资金、政府采购和政府购买服务等重点领域。

（四）绩效结果应用情况。本年度结束后严格执行绩效评价，并对各个指标结果进行总结、分析，将各个指标反馈相应业务股室。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。本年度自评得分91.25分。财政资金支出符合国家的政策，与实际需求高度相关；土地征收征用工作具有明确的绩效目标，项目资金到位及时，项目实施过程中严格按实际需要实施，具有较好的经济效益和社会效益，项目实施效果较好；项目后期政策、资金、人员的落实，为项目可持续运行提供了较好的保障，具有高度可持续性。

（二）存在问题。

1.部分项目执行进度较慢，影响了整体绩效目标的实现。
2.预算编制的准确性有待提高，存在一些预算调整情况。
3.绩效指标设置不够科学合理，部分指标难以量化和考核。

（三）改进建议。

1.加强项目管理，加快项目进度，确保项目按时完成。
2.提高预算编制的科学性和准确性，加强预算执行的监

控和管理。
3.优化绩效指标设置，使其更加科学合理、可量化、可

考核。

附表：部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

附表

部门整体支出绩效目标完成情况自评表

（2023年度）

单位：万元

部门名称			青川县供销合作社联合社
年度部门整体支出预算	资金总额		财政拨款		其他资金
年度部门整体支出预算	297.37		297.37
年度总体目标	一、坚持开放办社和基层能力提升建设。坚持科学发展观统揽供销社全局，解放思想，更新观念，真抓实干，不断借鉴周边好的区、(市)县经验，以开门开放办社为突破口，力求做到有利于提高供销社效益为原则，增强供销社活力和增强为农服务功能。坚持合作制原则，重组、联合发展经营网络、发挥供销社资源优势。逐步建成布局合理，产权清晰，功能健全，管理规范、可持续发展的新型供销社。二、进一步规范社有资产经营管理。严格执行社有资产的管理办法，处置资产必须坚持公开、公平、公正的原则。加强对社有资产的监督管理，建立社有资产管理台账，并且根据新的形势、新的发展要求，认真分析资产质量及运营情况，决策社有资产的改造项目，确保社有资产保值增值，得到长足发展。根据我县供销合作社系统的实际情况，整合资源，推进供销合作社系统资产进一步优化组合，从而集聚发展要素，提高业态档次，提升发展内涵，扩大经济总量，增强经济实力，构筑供销合作经济发展新平台。三、进一步加强人才队伍建设。大力以人才队伍建设为抓手，苦练内功，增强素质，打造一流的新时代供销合作人才队伍。一是要加强领导班子和党组织建设，提高经营决策的能力、开拓发展的能力。二是要面向社会招聘、引进人才，进一步优化人才队伍结构，要进一步完善人才工作机制，健全人才管理体制，营造有利于人才成长和发挥作用的环境。三是要不断完善企业内部的经济责任制考核办法，进一步调动干部职工的工作积极性。四是要积极开展农村实用人才培训工作，为提高广大农民从事生产经营的能力和水平发挥重要作用。
年度主要任务	任务名称		主要内容
	行政运行		1.完成上级下达的经济指标； 2.持续深化供销社综合改革，增强供销事业发展活力； 3.围绕“三农”工作，助力乡村振兴； 4.强化基层社组织建设，巩固为农服务基础； 5.做大做强社有企业，健全为农服务经营体系； 6.坚持党建引领，保障供销社事业健康发展
	基层社建设		一是坚持开放办社理念。二是持续提升基层组织水平。三是稳步推进 “三社融合”发展。四是加快农村综合服务社建设。
	招商引资		一是多渠道积极对接各类项目投资，完成县委、县政府下达的任务。二是使地方产业走上一条特色鲜明、可持续发展的道路。
	争取资金		一是加强组织协调，完成县委、县政府下达的任务。二是促进经济发展。
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位	权重	实际完成指标值
	产出指标	数量指标	建成基层社示范社	≥	1	个	10%	4个
		数量指标	建成农村服务社	≥	1	个	10%	4个
		质量指标	招商引资目标任务完成率	≥	85	%	10%	110.15%
		质量指标	争取资金目标任务完成率	≥	85	%	10%	36%
		时效指标	招商引资、争取资金任务完成时间	≤	12	月	10%	12月
	效益指标	社会效益指标	提高为农服务效果	定性	优		10%	优
	效益指标	经济效益指标	引进企业或项目落地，推动当地经济发展	定性	优		10%	优
	满意度指标	满意度指标	农户满意度	≥	90	%	10%	92%
	满意度指标	服务对象满意度指标	投资者满意度	≥	90	%	10%	92.5%
	成本指标	经济成本指标	开展基层社建设、招商引资、争取资金相关活动时，严格控制预算，按规定列支各项费用	≤	11	万元	10%	10.69